Dossier d'entreprise · Firmio

THOMAL

SAS, société par actions simplifiée · POITIERS · SIREN 348379389 · NAF 47.11B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
38,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-193 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
555 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×201,8
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13 mois 40,62 M € +6,7 % 512 k € 0,0 % -1,10 M € 1,07 M € 9,90 M €
2023 38,07 M € -3,2 % -193 k € 555 k € 6,00 M €
2022 39,35 M € +6,5 % 406 k € 1,15 M € 6,13 M €
2021 36,96 M € +10,0 % 492 k € 1,23 M € 6,07 M €
2020 33,61 M € -11,1 % 293 k € 1,03 M € 5,67 M €
2019 37,81 M € -2,2 % 117 k € 852 k € 5,17 M €
2018 38,67 M € +5,9 % 66 k € 735 k € 5,19 M €
2017 36,53 M € +4,5 % 388 k € 1,05 M € 5,17 M €
2016 34,95 M € -5,0 % 452 k € 1,12 M € 5,14 M €
2015 36,79 M € 545 k € 1,20 M € 4,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,03 M €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (38,98 M € de CA cumulé).

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