Dossier d'entreprise · Firmio

CARO TP

SAS, société par actions simplifiée · QUINT-FONSEGRIVES · SIREN 348342064 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
439 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
3,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×228,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,74 M € +17,5 % 439 k € 0,0 % 891 k € 3,25 M € 9,95 M €
2023 15,10 M € +9,5 % 235 k € 3,00 M € 8,99 M €
2022 13,78 M € +10,9 % 172 k € 2,90 M € 8,06 M €
2021 12,42 M € +29,2 % 148 k € 2,85 M € 7,57 M €
2020 9,62 M € -14,1 % 134 k € 2,77 M € 7,23 M €
2019 11,20 M € +1,4 % 368 k € 2,79 M € 7,35 M €
2018 11,04 M € +15,1 % 372 k € 2,48 M € 6,38 M €
2017 9,59 M € +37,7 % 319 k € 2,12 M € 5,09 M €
2016 6,97 M € 271 k € 1,87 M € 4,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
891 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
808 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,86 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,74 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

68 marchés remportés, pour 856,25 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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