Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS CELLE

SAS, société par actions simplifiée · ARAULES · SIREN 348326547 · NAF 66.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
767 k €
déposé au greffe
Résultat net
47 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
3,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,8
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 767 k € +15,1 % 47 k € 0,1 % 195 k € 3,29 M € 6,07 M €
2023 666 k € -20,4 % 52 k € 3,31 M € 4,28 M €
2022 837 k € -81,9 % 55 k € 3,29 M € 6,74 M €
2021 9 mois 4,62 M € -31,4 % 499 k € 3,48 M € 5,00 M €
2020 15 mois 6,73 M € -25,1 % 447 k € 2,96 M € 4,87 M €
2019 8,99 M € +10,4 % 377 k € 2,48 M € 4,96 M €
2018 8,14 M € -3,8 % 76 k € 2,05 M € 5,21 M €
2017 8,46 M € +1,2 % 122 k € 1,96 M € 6,00 M €
2016 8,35 M € 271 k € 1,88 M € 6,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
195 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
110 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9 k €
soit 4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
449 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
55 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,77 M € de CA cumulé).

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