Dossier d'entreprise · Firmio

GRAND HOTEL DE LA BRECHE

SAS, société par actions simplifiée · NIORT · SIREN 348321134 · NAF 55.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
421 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,06 M € +4,7 % 83 k € 0,1 % 180 k € 421 k € 927 k €
2024 1,01 M € -1,2 % 62 k € 338 k € 1,05 M €
2023 1,02 M € +45,3 % 108 k € 337 k € 1,24 M €
2022 702 k € +76,2 % 40 k € 229 k € 1,30 M €
2021 398 k € -56,5 % -112 k € 190 k € 1,29 M €
2020 915 k € -1,5 % 49 k € 336 k € 1,27 M €
2019 929 k € 47 k € 323 k € 1,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
180 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
164 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
302 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
16,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-20 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,42 M € de CA cumulé).

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