Dossier d'entreprise · Firmio

DU MONA

SAS, société par actions simplifiée · L'ISLE-D'ABEAU · SIREN 348214552 · NAF 08.92Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
473 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
6,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,2
la médiane de son secteur est à 2,62 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,04 M € +3,0 % 473 k € 0,0 % 1,19 M € 6,22 M € 12,95 M €
2023 23,34 M € -14,4 % 619 k € 6,40 M € 12,68 M €
2021 27,26 M € +33,1 % 1,87 M € 6,50 M € 13,47 M €
2020 20,48 M € +14,2 % 1,17 M € 5,23 M € 12,09 M €
2019 17,94 M € +139,3 % 620 k € 4,67 M € 8,82 M €
2018 6 mois 7,49 M € -55,6 % 61 k € 4,65 M € 8,52 M €
2017 16,89 M € 520 k € 4,52 M € 9,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,02 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,64 M €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
422 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,39 M € de CA cumulé).

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