Dossier d'entreprise · Firmio

VILLA THALIA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-REMY · SIREN 348210196 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
-541 k €
marge nette de -12,2 %
Capitaux propres
-121 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,43 M € +2,2 % -541 k € -0,1 % -134 k € -121 k € 4,85 M €
2023 4,34 M € +5,6 % -258 k € 418 k € 1,42 M €
2022 4,11 M € -3,0 % 99 k € 680 k € 1,58 M €
2021 4,24 M € +6,7 % 142 k € 583 k € 1,30 M €
2020 3,97 M € +16,8 % 218 k € 443 k € 1,18 M €
2019 3,40 M € -6,3 % 51 k € 210 k € 879 k €
2018 3,63 M € +2,6 % 183 k € 247 k € 1,92 M €
2017 3,54 M € -1,3 % -269 k € 64 k € 1,47 M €
2016 3,58 M € -1,7 % 177 k € 1,24 M € 2,29 M €
2015 3,65 M € -0,2 % 288 k € 1,06 M € 2,00 M €
2014 3,65 M € 226 k € 773 k € 1,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-134 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-424 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
137 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,55 M €
soit -128 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
294 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.