Dossier d'entreprise · Firmio

MAISON DE RETRAITE LES ALYSSES

Société à responsabilité limitée · LIEUVILLERS · SIREN 348165697 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,64 M €
déposé au greffe
Résultat net
-30 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
-1,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,96×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,64 M € -1,4 % -30 k € -0,0 % 44 k € -1,74 M € 871 k €
2023 3,70 M € +3,4 % 82 k € -1,71 M € 1,24 M €
2022 3,57 M € +6,1 % -362 k € -1,79 M € 914 k €
2021 3,37 M € +6,6 % -135 k € -1,43 M € 777 k €
2020 3,16 M € +5,7 % -42 k € -1,29 M € 668 k €
2019 2,99 M € +5,0 % -136 k € -1,25 M € 610 k €
2018 2,85 M € +2,9 % -67 k € -1,11 M € 669 k €
2017 2,77 M € +1,6 % 152 k € -1,05 M € 713 k €
2016 2,72 M € -371 k € -1,20 M € 954 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
44 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
160 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-599 k €
soit -60 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
181 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (807,50 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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