Dossier d'entreprise · Firmio

LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN · SIREN 348147059 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
119 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
947 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,08 M € +4,1 % 119 k € 0,0 % 422 k € 947 k € 4,97 M €
2023 4,88 M € +5,9 % 23 k € 836 k € 2,08 M €
2022 4,61 M € +2,9 % 120 k € 816 k € 1,63 M €
2021 4,48 M € +16,5 % 326 k € 848 k € 1,49 M €
2020 3,85 M € +10,2 % 235 k € 627 k € 1,40 M €
2019 3,49 M € +29,3 % 177 k € 487 k € 1,24 M €
2018 2,70 M € +3,9 % -19 k € 323 k € 1,14 M €
2017 2,60 M € -2,5 % -260 k € 352 k € 938 k €
2016 2,67 M € -83 k € 617 k € 1,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
422 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
363 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
171 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-349 k €
soit -25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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