Dossier d'entreprise · Firmio

DELTA STOCKS

Société à responsabilité limitée · RUNGIS · SIREN 348070160 · NAF 52.10A

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,44 M €
marge nette de -60,1 %
Capitaux propres
-15,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 900 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,72 M € +6,7 % -3,44 M € -0,6 % -1,87 M € -15,06 M € 1,13 M €
2023 5,36 M € -14,9 % -2,95 M € -11,62 M € 1,52 M €
2022 6,30 M € +22,3 % -1,57 M € -8,67 M € 1,57 M €
2021 5,15 M € -13,8 % -2,28 M € -7,10 M € 1,63 M €
2020 5,98 M € -23,2 % -1,58 M € -4,82 M € 1,61 M €
2019 7,78 M € +27,8 % -384 k € -3,24 M € 2,07 M €
2018 6,09 M € -11,6 % -365 k € -2,86 M € 1,71 M €
2017 15 mois 6,89 M € -429 k € -2,49 M € 1,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,87 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
22,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-110 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (83,98 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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