Dossier d'entreprise · Firmio

CHANTREUIL

Société à responsabilité limitée · PICAUVILLE · SIREN 348013871 · NAF 25.62B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
572 k €
marge nette de 9,8 %
Capitaux propres
2,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,0
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,82 M € -8,6 % 572 k € 0,1 % 855 k € 2,04 M € 3,85 M €
2024 6,37 M € +33,8 % 745 k € 1,89 M € 3,66 M €
2023 4,76 M € +28,6 % 425 k € 1,46 M € 3,11 M €
2022 3,71 M € +22,3 % 206 k € 1,03 M € 2,08 M €
2021 3,03 M € -0,9 % 162 k € 979 k € 1,79 M €
2020 3,06 M € +1,7 % 213 k € 960 k € 1,77 M €
2019 3,00 M € +13,1 % 201 k € 867 k € 1,73 M €
2018 2,66 M € +15,9 % 245 k € 786 k € 1,52 M €
2016 2,29 M € 278 k € 554 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
855 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
726 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
800 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,96 M € de CA cumulé).

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