Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE DU LAC

SAS, société par actions simplifiée · CASTELJALOUX · SIREN 348006842 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
6,57 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,66 M €
marge nette de -25,3 %
Capitaux propres
426 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 6,57 M € +1,7 % -1,66 M € -0,3 % -926 k € 426 k € 3,16 M €
2021 6,46 M € +6,6 % 1,51 M € 3,60 M € 6,27 M €
2020 6,06 M € +54,9 % 2,54 M € 4,63 M € 9,45 M €
2019 3,91 M € +2,5 % 92 k € 2,18 M € 5,22 M €
2018 3,82 M € +4,3 % 266 k € 2,09 M € 5,03 M €
2017 3,66 M € +13,5 % 258 k € 1,82 M € 5,01 M €
2016 3,23 M € 216 k € 1,57 M € 5,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-926 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-42,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,05 M €
soit -58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
24 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
160 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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