Dossier d'entreprise · Firmio

AQUAPROX I-TECH

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-L'AUMONE · SIREN 347926339 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
266 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
3,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×124,9
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 16,86 M € +5,2 % 266 k € 0,0 % 376 k € 3,70 M € 11,41 M €
2022 16,03 M € +36,3 % 123 k € 3,45 M € 12,92 M €
2021 11,76 M € +47,4 % 161 k € 3,32 M € 9,71 M €
2018 7,98 M € -26,1 % 669 k € 3,34 M € 6,96 M €
2017 10,80 M € +26,9 % 312 k € 2,67 M € 7,46 M €
2016 8,51 M € -696 k € 2,36 M € 6,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
376 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
550 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
6,69 M €
soit 145 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
189 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (142,45 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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