Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-SUR-YON · SIREN 347894354 · NAF 47.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
147 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
1,99 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,8
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,68 M € -6,0 % 147 k € 0,0 % 214 k € 1,99 M € 3,22 M €
2023 13 mois 3,92 M € +11,8 % 228 k € 2,05 M € 3,06 M €
2022 3,50 M € +50,8 % 170 k € 1,99 M € 2,67 M €
2021 2,32 M € -17,6 % 254 k € 1,82 M € 3,10 M €
2020 2,82 M € -15,1 % 118 k € 1,57 M € 2,13 M €
2019 3,32 M € -2,4 % 136 k € 1,45 M € 2,05 M €
2018 3,40 M € 200 k € 1,52 M € 2,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
214 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
188 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
69,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
406 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
112 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (38,46 M € de CA cumulé).

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