Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS MILLION

SAS, société par actions simplifiée · POLIGNY · SIREN 347869414 · NAF 47.91B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
290 k €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
1,26 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,0
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,41 M € -29,0 % 290 k € 0,1 % -3,33 M € 1,26 M € 6,27 M €
2021 18 mois 4,79 M € +131,6 % 278 k € 922 k € 3,33 M €
2019 2,07 M € -4,6 % 66 k € 556 k € 2,04 M €
2018 2,17 M € +3,6 % 55 k € 490 k € 1,73 M €
2017 2,09 M € -0,9 % 22 k € 435 k € 1,78 M €
2016 2,11 M € 32 k € 413 k € 1,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
342 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-34,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-727 k €
soit -78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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