Dossier d'entreprise · Firmio

FOLAN

SAS, société par actions simplifiée · RILLIEUX-LA-PAPE · SIREN 347847881 · NAF 26.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,36 M €
marge nette de -15,4 %
Capitaux propres
5,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,4
la médiane de son secteur est à 717 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,35 M € -41,6 % -2,36 M € -0,2 % -2,01 M € 5,69 M € 14,42 M €
2023 26,27 M € +0,7 % -591 k € 8,05 M € 17,75 M €
2022 26,08 M € -22,6 % 3 k € 8,64 M € 18,89 M €
2021 33,70 M € +20,2 % 1,71 M € 9,33 M € 19,52 M €
2020 28,03 M € +6,8 % 1,39 M € 8,23 M € 19,22 M €
2019 26,25 M € +25,8 % 1,36 M € 7,01 M € 14,45 M €
2018 20,86 M € +6,1 % 1,01 M € 5,64 M € 12,45 M €
2017 19,66 M € +32,7 % 723 k € 4,64 M € 9,07 M €
2016 14,82 M € 539 k € 4,21 M € 7,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,12 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,17 M €
soit 218 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,30 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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