Dossier d'entreprise · Firmio

LA BASTIDE DU LUBERON

SAS, société par actions simplifiée · ROBION · SIREN 347823874 · NAF 87.30A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
4,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,09 M €
marge nette de 43,5 %
Capitaux propres
3,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 4,81 M € +5,3 % 2,09 M € 0,4 % -738 k € 3,02 M € 8,94 M €
2021 4,57 M € +0,7 % 159 k € 925 k € 6,91 M €
2020 4,54 M € +8,5 % 169 k € 742 k € 7,82 M €
2019 4,18 M € +3,0 % 65 k € 573 k € 7,63 M €
2018 4,06 M € +0,5 % -194 k € 508 k € 7,62 M €
2017 4,04 M € -0,7 % 18 k € 702 k € 7,89 M €
2016 4,07 M € 104 k € 684 k € 7,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-738 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-328,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,39 M €
soit -106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
247 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Dépôt de l'état des créancesUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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