Dossier d'entreprise · Firmio

UGC CINE CITE

SAS, société par actions simplifiée · NEUILLY-SUR-SEINE · SIREN 347806002 · NAF 59.14Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
202,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
-22,11 M €
marge nette de -10,9 %
Capitaux propres
29,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×394,0
la médiane de son secteur est à 513 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 202,10 M € +3,0 % -22,11 M € -0,1 % -4,82 M € 29,55 M € 304,34 M €
2023 196,21 M € +17,6 % -28,78 M € 52,05 M € 303,09 M €
2022 166,89 M € +61,1 % -32,22 M € 81,51 M € 312,16 M €
2021 103,62 M € +27,4 % 6,55 M € 113,25 M € 320,83 M €
2020 81,36 M € -62,1 % -26,95 M € 107,62 M € 304,79 M €
2019 214,56 M € +7,3 % 10,56 M € 135,63 M € 343,80 M €
2018 199,93 M € -4,8 % 90 k € 126,34 M € 310,32 M €
2017 209,91 M € -0,3 % 12,83 M € 127,90 M € 358,29 M €
2016 210,60 M € 13,59 M € 113,68 M € 312,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4,82 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-8,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
284,87 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-34,85 M €
soit -63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
311 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (202,24 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 136 k € cumulés, le dernier le Fri Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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