Dossier d'entreprise · Firmio

LOIRE VALLEY TRAVEL

SAS, société par actions simplifiée · BLOIS · SIREN 347762494 · NAF 79.11Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
505 k €
marge nette de 10,5 %
Capitaux propres
1,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,9
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,83 M € +9,3 % 505 k € 0,1 % 811 k € 1,64 M € 2,48 M €
2023 4,42 M € +6,2 % 403 k € 1,14 M € 2,04 M €
2022 4,16 M € +114,1 % 392 k € 933 k € 2,02 M €
2021 1,94 M € +98,0 % 111 k € 541 k € 1,18 M €
2020 981 k € -62,1 % -43 k € 429 k € 1,44 M €
2019 2,58 M € +13,5 % 164 k € 472 k € 928 k €
2018 2,28 M € +18,6 % 139 k € 308 k € 608 k €
2017 1,92 M € +11,6 % 70 k € 169 k € 385 k €
2016 1,72 M € 9 k € 99 k € 330 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
811 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
676 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-830 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,51
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-271 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.