Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS BERNI ET CIE

SAS, société par actions simplifiée · VERDUN · SIREN 347714388 · NAF 10.13A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
38,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,07 M €
marge nette de -2,8 %
Capitaux propres
5,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,6
la médiane de son secteur est à 1,88 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 38,79 M € +12,5 % -1,07 M € -0,0 % -85 k € 5,06 M € 22,52 M €
2023 34,47 M € +18,1 % -2,35 M € 6,24 M € 21,35 M €
2022 29,18 M € +6,9 % 469 k € 8,54 M € 15,41 M €
2021 27,29 M € +1,3 % 2,37 M € 7,78 M € 15,63 M €
2020 26,95 M € +13,1 % 760 k € 5,33 M € 15,50 M €
2019 23,83 M € +12,6 % 786 k € 4,69 M € 10,49 M €
2018 21,16 M € +5,3 % 21 k € 3,95 M € 9,86 M €
2017 20,09 M € -5,6 % 77 k € 3,89 M € 8,79 M €
2016 21,29 M € 971 k € 4,12 M € 9,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-85 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-151 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,58 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
289 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,80 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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