Dossier d'entreprise · Firmio

SENIOR CALORSTAT

SAS, société par actions simplifiée · DOURDAN · SIREN 347685026 · NAF 30.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,05 M €
marge nette de 15,4 %
Capitaux propres
20,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,6
la médiane de son secteur est à 1,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,80 M € +11,2 % 3,05 M € 0,2 % 5,66 M € 20,92 M € 26,80 M €
2023 17,81 M € +19,2 % 2,89 M € 18,86 M € 24,47 M €
2022 14,93 M € +45,9 % 1,94 M € 16,64 M € 21,65 M €
2021 10,23 M € -7,4 % 1,09 M € 15,10 M € 18,44 M €
2020 11,05 M € -28,2 % 2,36 M € 14,52 M € 17,78 M €
2019 15,38 M € +8,7 % 3,39 M € 13,36 M € 24,45 M €
2018 14,15 M € +22,1 % 2,37 M € 9,97 M € 19,12 M €
2016 11,59 M € 1,41 M € 7,43 M € 15,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,66 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
159 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
5,45 M €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (59,30 M € de CA cumulé).

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