Dossier d'entreprise · Firmio

CHARLES & ALICE

SAS, société par actions simplifiée · ALLEX · SIREN 347681074 · NAF 10.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
125,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,07 M €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
35,71 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1609,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 125,04 M € +1,8 % 6,07 M € 0,0 % 13,64 M € 35,71 M € 63,05 M €
2023 122,79 M € +10,7 % 7,71 M € 33,98 M € 61,05 M €
2022 110,92 M € +14,0 % 8,27 M € 30,25 M € 56,49 M €
2021 97,29 M € +4,7 % 4,81 M € 28,78 M € 55,69 M €
2019 92,89 M € +21,7 % -1,95 M € 22,06 M € 54,50 M €
2016 76,33 M € 2,89 M € 23,15 M € 43,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13,64 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-5,05 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
76,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,73 M €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
415 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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