Dossier d'entreprise · Firmio

CDE NEGOCES

SAS, société par actions simplifiée · CHALLANS · SIREN 347602716 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,37 M €
marge nette de -3,7 %
Capitaux propres
6,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,8
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,58 M € -24,7 % -1,37 M € -0,0 % -1,19 M € 6,67 M € 15,39 M €
2023 48,59 M € -0,3 % 428 k € 8,04 M € 18,76 M €
2022 48,76 M € -0,7 % 1,22 M € 5,13 M € 21,54 M €
2021 49,09 M € +4,5 % 933 k € 3,91 M € 21,78 M €
2020 46,98 M € -1,3 % 3 k € 3,03 M € 21,64 M €
2019 47,60 M € -4,5 % 228 k € 3,34 M € 19,30 M €
2018 49,87 M € +9,0 % 31 k € 3,27 M € 20,65 M €
2017 45,73 M € -1,1 % -504 k € 3,39 M € 19,76 M €
2016 46,22 M € -4,5 % -784 k € 4,10 M € 19,35 M €
2015 48,39 M € -10,5 % -1,37 M € 4,99 M € 18,86 M €
2014 54,09 M € -2,27 M € 3,38 M € 20,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,19 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-757 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-38,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,85 M €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (186,19 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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