Dossier d'entreprise · Firmio

SOCATEL

Société à responsabilité limitée · ONET-LE-CHATEAU · SIREN 347577744 · NAF 42.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
5,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-461 k €
marge nette de -8,3 %
Capitaux propres
-14 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~29 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×11,8
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 5,58 M € +7,3 % -461 k € -0,1 % -406 k € -14 k € 2,24 M €
2019 5,20 M € -4,6 % -1,35 M € — — 444 k € 2,51 M €
2018 5,46 M € -20,8 % -57 k € — — 1,79 M € 2,66 M €
2017 15 mois 6,89 M € +47,2 % -219 k € — — 1,85 M € 2,99 M €
2016 4,68 M € — 30 k € — — 2,06 M € 2,85 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-406 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-394 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
770 k €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-35,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
622 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
75 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,59 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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