Dossier d'entreprise · Firmio

TERE

SAS, société par actions simplifiée · VILLEBON-SUR-YVETTE · SIREN 347558926 · NAF 42.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
23,79 M €
déposé au greffe
Résultat net
528 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
5,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,5
la médiane de son secteur est à 491 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 23,79 M € +24,0 % 528 k € 0,0 % 790 k € 5,88 M € 34,36 M €
2024 19,19 M € -14,5 % 536 k € 5,67 M € 35,67 M €
2023 22,43 M € +28,8 % 685 k € 5,44 M € 28,66 M €
2022 17,42 M € +10,1 % 470 k € 5,03 M € 28,94 M €
2021 15,82 M € +1,9 % 392 k € 4,77 M € 25,66 M €
2020 15,52 M € -14,5 % 304 k € 4,68 M € 24,28 M €
2019 18,16 M € +36,9 % 596 k € 4,36 M € 23,02 M €
2018 13,26 M € +15,8 % 298 k € 3,76 M € 22,85 M €
2017 11,45 M € +6,0 % 380 k € 3,49 M € 17,14 M €
2016 10,81 M € -191 k € 3,15 M € 13,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
790 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
791 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
78,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20,30 M €
soit 312 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,21 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

33 marchés remportés, pour 63,56 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 12. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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