Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE CASSET SARL

SAS, société par actions simplifiée · LA BOISSE · SIREN 347537326 · NAF 43.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
293 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
1,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×56,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,39 M € -0,7 % 293 k € 0,1 % 528 k € 1,37 M € 2,90 M €
2024 4,42 M € +31,9 % 247 k € 1,50 M € 2,53 M €
2023 3,35 M € +90,3 % 221 k € 1,43 M € 2,40 M €
2022 1,76 M € +4,3 % 71 k € 1,30 M € 1,81 M €
2021 1,69 M € -22,1 % 92 k € 1,25 M € 1,85 M €
2020 2,17 M € -38,0 % 51 k € 1,17 M € 1,89 M €
2019 3,50 M € -2,9 % 102 k € 1,13 M € 2,03 M €
2018 3,60 M € +31,7 % 162 k € 1,04 M € 1,89 M €
2017 2,74 M € +79,5 % 125 k € 896 k € 1,72 M €
2016 1,52 M € -44 k € 773 k € 1,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
528 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
439 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
44,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-271 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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