Dossier d'entreprise · Firmio

STEICO CASTELJALOUX

SAS, société par actions simplifiée · CASTELJALOUX · SIREN 347517930 · NAF 16.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
43,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
915 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
19,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×67,8
la médiane de son secteur est à 642 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 43,53 M € +12,7 % 915 k € 0,0 % 8,09 M € 19,74 M € 58,41 M €
2023 38,62 M € +40,1 % 1,13 M € 19,02 M € 60,03 M €
2022 27,57 M € +28,5 % 1,27 M € 17,73 M € 61,47 M €
2021 21,46 M € +5,9 % 796 k € 14,64 M € 43,53 M €
2020 20,26 M € -4,1 % 569 k € 13,35 M € 21,51 M €
2019 21,12 M € +5,7 % 547 k € 12,79 M € 17,40 M €
2018 19,99 M € +16,0 % 1,24 M € 12,24 M € 16,26 M €
2017 17,24 M € -1,9 % 772 k € 11,00 M € 18,07 M €
2016 17,57 M € 387 k € 10,23 M € 20,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
37,57 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,74 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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