Dossier d'entreprise · Firmio

SA DISTRIBUTION MODERNE DE TEXTILE

SA à directoire (s.a.i.) · TOURS · SIREN 347499097 · NAF 47.71Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
168 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
1,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,9
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,07 M € +10,0 % 168 k € 0,0 % 182 k € 1,53 M € 3,84 M €
2023 4,61 M € +2,5 % -5 k € 1,37 M € 3,51 M €
2022 4,50 M € +25,3 % -22 k € 1,37 M € 3,72 M €
2021 3,59 M € -32,1 % -113 k € 1,39 M € 3,59 M €
2018 5,29 M € -7,7 % 26 k € 1,91 M € 3,56 M €
2017 5,73 M € +15,7 % 9 k € 1,88 M € 3,25 M €
2016 4,96 M € 225 k € 1,87 M € 3,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
182 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
189 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
970 k €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,51 M € de CA cumulé).

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