Dossier d'entreprise · Firmio

SAS LETHUILLIER

SAS, société par actions simplifiée · GONNEVILLE-LA-MALLET · SIREN 347496887 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
41,84 M €
déposé au greffe
Résultat net
338 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
8,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,9
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 41,84 M € -3,7 % 338 k € 0,0 % 891 k € 8,66 M € 20,30 M €
2024 43,47 M € -26,3 % 437 k € 8,32 M € 20,06 M €
2023 58,94 M € +28,4 % 63 k € 8,06 M € 20,91 M €
2022 45,92 M € +18,2 % 511 k € 8,20 M € 22,71 M €
2021 13 mois 38,84 M € -10,4 % 71 k € 7,69 M € 17,60 M €
2020 43,36 M € -1,6 % 325 k € 7,62 M € 20,72 M €
2019 44,06 M € +5,3 % 304 k € 7,43 M € 21,04 M €
2018 41,85 M € +12,2 % 303 k € 7,27 M € 18,68 M €
2017 37,30 M € 604 k € 7,10 M € 18,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
891 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
761 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,90
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,42 M €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
996 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (37,61 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 22 k € cumulés, le dernier le Mon Mar 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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