Dossier d'entreprise · Firmio

TELEFLEX MEDICAL

SAS, société par actions simplifiée · LE FAGET · SIREN 347479883 · NAF 46.46Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
71,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,92 M €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
12,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,0
la médiane de son secteur est à 1,40 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 71,45 M € +8,2 % 1,92 M € 0,0 % 5,05 M € 12,89 M € 25,68 M €
2023 66,02 M € +5,1 % 2,41 M € 11,48 M € 25,25 M €
2022 62,79 M € +1,1 % 2,92 M € 30,88 M € 42,86 M €
2021 62,11 M € +5,6 % 3,78 M € 27,96 M € 40,29 M €
2020 58,79 M € -2,4 % 2,05 M € 24,18 M € 35,69 M €
2019 60,22 M € -5,8 % 1,32 M € 22,13 M € 35,29 M €
2018 63,96 M € +2,6 % 2,67 M € 20,82 M € 34,25 M €
2017 62,35 M € +2,0 % 1,21 M € 18,14 M € 31,73 M €
2016 61,16 M € 1,46 M € 16,93 M € 27,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
12,21 M €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (67,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

249 marchés remportés, pour 243,74 M € cumulés, le dernier le Sat Aug 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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