Dossier d'entreprise · Firmio

CESA

SAS, société par actions simplifiée · VELIZY-VILLACOUBLAY · SIREN 347479669 · NAF 43.21A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
31,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,98 M €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
5,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×409,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 31,80 M € +3,6 % 1,98 M € 0,1 % 3,21 M € 5,32 M € 18,90 M €
2022 30,71 M € +21,1 % 1,25 M € 4,59 M € 15,93 M €
2021 25,37 M € -19,5 % 402 k € 3,75 M € 14,46 M €
2020 31,49 M € +2842,5 % 559 k € 3,91 M € 16,84 M €
2019 1,07 M € -96,9 % 83 k € 296 k € 772 k €
2018 33,99 M € +9,7 % 1,09 M € 4,44 M € 16,86 M €
2017 30,98 M € +23,7 % 1,11 M € 4,46 M € 16,49 M €
2016 25,04 M € 646 k € 3,99 M € 14,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
55,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
7,34 M €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
117 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
289 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (83,19 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

10 marchés remportés, pour 5,79 M € cumulés, le dernier le Thu Oct 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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