Dossier d'entreprise · Firmio

REGOURD INVESTISSEMENT

· CAHORS · SIREN 347389462 · NAF 64.20Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
425 k €
déposé au greffe
Résultat net
-138 k €
marge nette de -32,4 %
Capitaux propres
12,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,1
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 425 k € -0,6 % -138 k € -0,3 % 78 k € 12,57 M € 12,89 M €
2023 427 k € -4,0 % -212 k € 12,71 M € 12,82 M €
2022 445 k € +2,9 % 952 k € 13,87 M € 14,04 M €
2021 433 k € +1,7 % -755 k € 12,92 M € 13,52 M €
2020 426 k € -12,4 % -486 k € 13,67 M € 14,26 M €
2019 486 k € -3,6 % 310 k € 14,16 M € 14,41 M €
2018 504 k € -16,9 % -309 k € 13,85 M € 14,89 M €
2016 607 k € 111 k € 15,17 M € 16,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
78 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-124 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-501 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
274 k €
soit 236 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
247 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,71 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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