Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DES TRANSPORTS DE LA BASSEE

· BRAY-SUR-SEINE · SIREN 347380149 · NAF 49.41C

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
57 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
874 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,9
la médiane de son secteur est à 616 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,81 M € +6,2 % 57 k € 0,0 % 77 k € 874 k € 1,59 M €
2023 1,71 M € -0,5 % 6 k € 817 k € 1,85 M €
2022 1,71 M € -4,1 % 44 k € 961 k € 1,88 M €
2021 1,79 M € +22,2 % 74 k € 1,24 M € 2,40 M €
2020 1,46 M € -20,3 % 21 k € 1,47 M € 1,89 M €
2019 1,83 M € -6,0 % 28 k € 1,45 M € 1,93 M €
2018 1,95 M € -13,1 % 15 k € 1,52 M € 2,01 M €
2017 2,25 M € -7,2 % 86 k € 1,50 M € 2,14 M €
2016 2,42 M € 125 k € 1,42 M € 1,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
75 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-173 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
48 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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