Dossier d'entreprise · Firmio

CITYA MONTCHALIN

Société à responsabilité limitée · SAINT-ETIENNE · SIREN 345399562 · NAF 68.32A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
20 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
6,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,0
la médiane de son secteur est à 194 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,51 M € -0,7 % 20 k € 0,0 % 162 k € 6,70 M € 18,94 M €
2023 2,53 M € -22,0 % 248 k € 4,30 M € 9,18 M €
2022 3,25 M € -9,2 % -436 k € 4,26 M € 8,88 M €
2021 3,57 M € -9,1 % 529 k € 5,27 M € 12,31 M €
2020 3,93 M € +3,9 % 693 k € 5,40 M € 12,88 M €
2019 3,78 M € +18,1 % 139 k € 4,73 M € 12,24 M €
2018 3,21 M € -2,8 % 121 k € 4,62 M € 11,19 M €
2017 3,30 M € +9,8 % 258 k € 4,51 M € 10,03 M €
2016 3,00 M € 425 k € 4,25 M € 10,49 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
162 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
73 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-155 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
48 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,64 M € de CA cumulé).

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