Dossier d'entreprise · Firmio

C.T.A. MAINE ET LOIRE

Société à responsabilité limitée · CHOLET · SIREN 345393409 · NAF 71.20A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
72 k €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
629 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,5
la médiane de son secteur est à 163 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,06 M € +7,0 % 72 k € 0,1 % 123 k € 629 k € 1,06 M €
2022 993 k € +1,0 % 44 k € 470 k € 1,11 M €
2021 983 k € +1,1 % 59 k € 426 k € 1,18 M €
2020 973 k € -4,9 % 101 k € 367 k € 1,26 M €
2019 1,02 M € +75,4 % 91 k € 266 k € 1,18 M €
2018 583 k € +26,9 % 70 k € 175 k € 1,19 M €
2017 459 k € 18 k € 105 k € 552 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
95 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
347 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
17 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,06 M € de CA cumulé).

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