Dossier d'entreprise · Firmio

CABINET ROUX

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · ST-HERBLAIN · SIREN 345375604 · NAF 66.21Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
20,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
101 k €
marge nette de 0,5 %
Capitaux propres
6,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×257,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 20,02 M € +1,6 % 101 k € 0,0 % 367 k € 6,48 M € 22,81 M €
2024 19,71 M € +6,9 % -83 k € 6,38 M € 24,07 M €
2023 18,44 M € +8,3 % 61 k € 6,47 M € 24,41 M €
2022 17,03 M € +13,2 % 1,01 M € 6,41 M € 22,83 M €
2021 15,05 M € +14,1 % 202 k € 5,39 M € 23,54 M €
2020 13,19 M € -13,8 % -1,15 M € 5,19 M € 22,51 M €
2019 15,30 M € +5,9 % 467 k € 6,34 M € 23,17 M €
2018 14,44 M € +10,6 % -81 k € 5,87 M € 22,45 M €
2017 13,06 M € -397 k € 1,43 M € 19,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
367 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
163 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
22,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,43
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,13 M €
soit 166 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
118 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (17,99 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 202 k € cumulés, le dernier le Fri Jun 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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