Dossier d'entreprise · Firmio

AQUARESE INDUSTRIES SAS

SAS, société par actions simplifiée · DOUVRIN · SIREN 345332977 · NAF 28.41Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,89 M €
marge nette de 15,6 %
Capitaux propres
3,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,8
la médiane de son secteur est à 879 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,13 M € +20,0 % 1,89 M € 0,2 % 2,35 M € 3,47 M € 20,44 M €
2023 10,10 M € +18,3 % 962 k € 1,57 M € 17,75 M €
2022 8,54 M € +24,4 % 302 k € -3,64 M € 14,58 M €
2021 6,87 M € -17,4 % -630 k € -3,94 M € 14,12 M €
2020 8,31 M € -35,6 % -3,76 M € -3,31 M € 14,39 M €
2019 12,91 M € +15,2 % 112 k € 445 k € 17,06 M €
2018 11,21 M € +24,3 % -697 k € 333 k € 13,00 M €
2017 9,02 M € -0,1 % -200 k € 1,00 M € 10,68 M €
2016 9,03 M € 141 k € 1,20 M € 5,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-36,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-10,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
14,18 M €
soit 427 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
531 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
241 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
346 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,68 M € de CA cumulé).

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