Dossier d'entreprise · Firmio

TERTRAIS DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · TREFFENDEL · SIREN 345326656 · NAF 46.52Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
799 k €
déposé au greffe
Résultat net
216 k €
marge nette de 27,0 %
Capitaux propres
345 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,76×
la médiane de son secteur est à 1,05 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 799 k € +0,7 % 216 k € 0,3 % 131 k € 345 k € 547 k €
2023 794 k € +21,9 % -115 k € 129 k € 548 k €
2022 651 k € +43,8 % 21 k € 243 k € 518 k €
2021 453 k € -19,8 % -16 k € 222 k € 486 k €
2020 564 k € -9,3 % -12 k € 238 k € 495 k €
2019 622 k € +17,1 % 81 k € 250 k € 471 k €
2018 531 k € -9,8 % 62 k € 169 k € 822 k €
2017 589 k € +1,1 % 5 k € 107 k € 813 k €
2016 582 k € 21 k € 103 k € 809 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
131 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
220 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
125 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
289 k €
soit 132 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (905 k € de CA cumulé).

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