Dossier d'entreprise · Firmio

THEVENET AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · MENETROL · SIREN 345322341 · NAF 33.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
754 k €
déposé au greffe
Résultat net
-79 k €
marge nette de -10,4 %
Capitaux propres
330 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 754 k € -38,7 % -79 k € -0,1 % -83 k € 330 k € 490 k €
2024 1,23 M € +47,1 % 49 k € 448 k € 932 k €
2023 836 k € -38,3 % -38 k € 400 k € 826 k €
2022 1,35 M € -21,3 % 87 k € 488 k € 1,12 M €
2021 1,72 M € +74,0 % 65 k € 441 k € 1,25 M €
2020 988 k € +10,0 % 28 k € 401 k € 922 k €
2019 898 k € -3,2 % 23 k € 389 k € 677 k €
2018 928 k € -18,8 % 22 k € 381 k € 757 k €
2017 1,14 M € -4,2 % 80 k € 409 k € 843 k €
2016 1,19 M € 87 k € 380 k € 610 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-83 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-75 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
112 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-528,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
225 k €
soit 109 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,44 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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