Dossier d'entreprise · Firmio

POLE DE SANTE LA REVISCOLADA

Société à responsabilité limitée · MONTEGUT · SIREN 345307532 · NAF 86.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
20,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
550 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
14,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 13,33 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 20,56 M € +1725,5 % 550 k € 0,0 % 795 k € 14,67 M € 23,75 M €
2023 1,13 M € -92,3 % 30 k € 14,49 M € 23,59 M €
2021 14,66 M € -1,8 % 804 k € 13,41 M € 20,85 M €
2020 14,92 M € +6,2 % 1,87 M € 11,98 M € 23,05 M €
2019 14,05 M € -0,5 % 1,74 M € 10,12 M € 15,91 M €
2018 14,11 M € -0,2 % 1,70 M € 8,38 M € 14,06 M €
2017 14,15 M € -0,1 % 2,04 M € 6,63 M € 12,87 M €
2016 14,16 M € 1,79 M € 4,60 M € 9,97 M €
2014 583 k € 2,06 M € 6,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
795 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,80 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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