Dossier d'entreprise · Firmio

OCP

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 345277917 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,38 M €
marge nette de -266,3 %
Capitaux propres
399,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~21 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×37,8
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10 mois 5,73 M € +34,1 % -77,88 M € 322,04 M € 428,90 M €
2023 4,27 M € -14,9 % -11,38 M € 399,93 M € 514,98 M €
2022 5,02 M € -24,2 % 7,26 M € 411,31 M € 567,57 M €
2021 6,63 M € +74,4 % -5,20 M € -29,40 M € 559,79 M €
2020 3,80 M € -8,2 % -129,75 M € -24,20 M € 544,26 M €
2018 4,14 M € +771,4 % -23,55 M € 322,32 M € 843,16 M €
2017 475 k € +100111,0 % 6,34 M € 143,03 M € 570,26 M €
2016 474 € -85 k € 140 k € 547 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-876 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,55 M €
soit 189 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
262 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,38 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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