Dossier d'entreprise · Firmio

CAFES BIBAL VENDING

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-AUNES · SIREN 345255087 · NAF 46.69C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
876 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
7,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,8
la médiane de son secteur est à 930 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,82 M € +28,6 % 876 k € 0,0 % 2,54 M € 7,28 M € 14,62 M €
2023 20,85 M € +19,3 % 380 k € 6,90 M € 14,25 M €
2022 17,48 M € +21,6 % 202 k € 6,67 M € 10,47 M €
2021 14,38 M € +20,4 % 191 k € 6,78 M € 9,72 M €
2020 11,94 M € -27,8 % -26 k € 6,58 M € 10,38 M €
2019 16,54 M € +10,8 % 402 k € 6,61 M € 9,30 M €
2018 14,94 M € +8,5 % 341 k € 6,21 M € 9,59 M €
2017 13,77 M € 863 k € 6,02 M € 9,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,54 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,90 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
368 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (54,54 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 26 k € cumulés, le dernier le Mon Dec 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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