Dossier d'entreprise · Firmio

SA THOMAS LE PRINCE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VALLIERES-SUR-FIER · SIREN 345254668 · NAF 46.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
220 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
4,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,7
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,32 M € -1,3 % 220 k € 0,0 % 916 k € 4,22 M € 15,80 M €
2023 17,55 M € +5,5 % 379 k € 4,11 M € 14,96 M €
2022 16,64 M € -0,7 % 85 k € 3,44 M € 14,61 M €
2021 16,75 M € -2,2 % 211 k € 3,02 M € 12,31 M €
2020 17,12 M € +10,2 % 695 k € 2,15 M € 11,40 M €
2019 15,54 M € +4,7 % -107 k € 1,52 M € 10,23 M €
2018 14,84 M € -1,2 % -365 k € 1,64 M € 10,42 M €
2017 15,02 M € +11,4 % 26 k € 2,04 M € 10,21 M €
2016 13,48 M € 124 k € 2,08 M € 9,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
916 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
919 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,78 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
83 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
166 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,07 M € de CA cumulé).

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