Dossier d'entreprise · Firmio

LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · PARIS · SIREN 345243125 · NAF 96.04Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
439 k €
déposé au greffe
Résultat net
26 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
-440 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,7
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 439 k € +7,0 % 26 k € 0,1 % 259 k € -440 k € 2,08 M €
2023 410 k € +7,7 % -124 k € -465 k € 2,06 M €
2022 381 k € +61,1 % -552 k € -341 k € 2,10 M €
2021 236 k € +64,2 % -181 k € 210 k € 2,66 M €
2020 144 k € -64,8 % -434 k € 392 k € 2,75 M €
2019 409 k € -8,1 % -108 k € 825 k € 2,67 M €
2018 445 k € -9,5 % -79 k € 933 k € 2,87 M €
2017 492 k € +28,3 % -34 k € 1,01 M € 3,13 M €
2016 383 k € -110 k € 807 k € 3,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
259 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
247 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-5 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
8 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,33 M € de CA cumulé).

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