Dossier d'entreprise · Firmio

DILISCO

SAS, société par actions simplifiée · CHENIERS · SIREN 345241160 · NAF 46.49Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
116,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,38 M €
marge nette de -2,9 %
Capitaux propres
5,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×187,0
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 116,28 M € -3,9 % -3,38 M € -0,0 % -2,55 M € 5,27 M € 38,75 M €
2023 120,96 M € +9,8 % 871 k € 8,49 M € 44,32 M €
2022 110,12 M € -4,2 % 1,14 M € 7,45 M € 38,93 M €
2021 114,92 M € -9,2 % 2,31 M € 7,14 M € 40,00 M €
2020 126,53 M € -4,7 % -361 k € 4,67 M € 43,40 M €
2019 132,79 M € +15,8 % 290 k € 4,87 M € 40,92 M €
2018 114,65 M € -8,5 % 640 k € 5,43 M € 37,60 M €
2017 125,27 M € +2,0 % 1,57 M € 4,83 M € 38,70 M €
2016 122,83 M € 1,12 M € 3,29 M € 36,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,55 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,62 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-76 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-62,03
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,47 M €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
684 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 90 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (117,37 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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