Dossier d'entreprise · Firmio

AMALTIS

SAS, société par actions simplifiée · PARTHENAY · SIREN 345235980 · NAF 46.75Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
64,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
-534 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
3,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,3
la médiane de son secteur est à 2,78 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 64,73 M € +14,4 % -534 k € -0,0 % 331 k € 3,59 M € 14,89 M €
2024 56,59 M € -42,5 % -1,55 M € 4,12 M € 15,88 M €
2023 98,44 M € +34,3 % 1,06 M € 5,68 M € 15,09 M €
2022 73,29 M € +59,9 % 1,59 M € 4,61 M € 15,77 M €
2021 45,83 M € +12,5 % 203 k € 2,93 M € 8,59 M €
2020 40,72 M € -13,6 % -10 k € 2,72 M € 6,97 M €
2019 47,13 M € +33,2 % 190 k € 2,73 M € 7,58 M €
2018 35,38 M € -1,4 % -239 k € 2,54 M € 7,24 M €
2017 35,89 M € 2 k € 2,78 M € 5,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
331 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,39 M €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
2,02 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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