Dossier d'entreprise · Firmio

NEOCADIS

SAS, société par actions simplifiée · NEUFCHATEAU · SIREN 345219117 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
65,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
938 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
9,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 65,20 M € +4,4 % 938 k € 0,0 % 3,33 M € 9,78 M € 25,81 M €
2023 62,45 M € +7,4 % 1,33 M € 10,06 M € 25,92 M €
2022 58,15 M € +8,8 % 1,11 M € 9,89 M € 26,81 M €
2021 53,43 M € +2,7 % 1,27 M € 9,89 M € 22,88 M €
2020 52,02 M € -2,0 % 1,21 M € 9,62 M € 21,89 M €
2019 53,09 M € +3,4 % 1,12 M € 8,77 M € 22,41 M €
2018 51,34 M € +1,8 % 1,09 M € 8,35 M € 24,14 M €
2017 50,43 M € +2,1 % 921 k € 7,62 M € 25,11 M €
2016 49,39 M € 910 k € 7,05 M € 25,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,83 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,92
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,16 M €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
255 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (66,56 M € de CA cumulé).

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