Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE CHARLES D ORLEANS

SAS, société par actions simplifiée · COGNAC · SIREN 345216980 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
725 k €
marge nette de 15,6 %
Capitaux propres
1,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,65 M € +3,4 % 725 k € 0,2 % 958 k € 1,27 M € 2,42 M €
2023 4,49 M € +9,7 % 792 k € 1,34 M € 2,48 M €
2022 4,10 M € +42,4 % 725 k € 1,28 M € 2,40 M €
2021 2,88 M € +5,9 % 331 k € 884 k € 1,73 M €
2020 2,72 M € -2,8 % 552 k € 1,11 M € 1,86 M €
2019 2,79 M € +5,3 % 311 k € 1,55 M € 2,25 M €
2018 2,65 M € +3,2 % 577 k € 1,35 M € 2,11 M €
2017 2,57 M € +11,9 % 375 k € 776 k € 1,73 M €
2016 2,30 M € -105 k € 285 k € 1,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
958 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
812 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
130,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-309 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
97 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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