Dossier d'entreprise · Firmio

LA RESIDENCE : MAISON DE RETRAITE

SAS, société par actions simplifiée · LISLE-SUR-TARN · SIREN 345172092 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
-133 k €
marge nette de -3,3 %
Capitaux propres
236 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,01 M € +6,3 % -133 k € -0,0 % 7 k € 236 k € 893 k €
2023 3,77 M € +4,7 % 72 k € 440 k € 1,06 M €
2022 3,61 M € -2,1 % 9 k € 377 k € 1,13 M €
2021 3,68 M € +7,1 % 289 k € 589 k € 1,50 M €
2020 3,44 M € +7,7 % 165 k € 460 k € 1,45 M €
2019 3,19 M € +0,6 % 164 k € 455 k € 1,31 M €
2018 3,17 M € +2,5 % 190 k € 471 k € 1,41 M €
2017 3,09 M € -1,0 % 188 k € 461 k € 1,31 M €
2016 3,13 M € 223 k € 473 k € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-27 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
576 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-16,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-75 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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