Dossier d'entreprise · Firmio

ODP INVESTISSEMENT

SAS, société par actions simplifiée · SAULTAIN · SIREN 345077036 · NAF 64.20Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
52 k €
déposé au greffe
Résultat net
524 k €
marge nette de 1011,4 %
Capitaux propres
16,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 52 k € -46,2 % 524 k € -62 k € 16,84 M € 18,58 M €
2023 96 k € +33,0 % 483 k € 16,41 M € 17,79 M €
2022 72 k € +98,6 % 145 k € 15,93 M € 18,13 M €
2021 36 k € 101 k € 15,78 M € 17,56 M €
2020 -375 k € 15,68 M € 17,45 M €
2018 871 k € +191,1 % -184 k € 16,50 M € 18,22 M €
2017 299 k € -94,0 % 12,37 M € 30,71 M € 34,72 M €
2016 4,95 M € 1,68 M € 23,14 M € 25,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-62 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
524 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
265 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
247 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,05 M € de CA cumulé).

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