Dossier d'entreprise · Firmio

CAST OMNIUM BATIMENT EUROPE DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée · CHARENTON-LE-PONT · SIREN 345050801 · NAF 46.63Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
229 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
811 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 1,27 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,77 M € +0,8 % 229 k € 0,1 % 319 k € 811 k € 1,45 M €
2023 2,74 M € +2,7 % 151 k € 883 k € 1,58 M €
2022 2,67 M € +0,2 % 216 k € 732 k € 1,40 M €
2021 2,67 M € +34,2 % 228 k € 701 k € 1,48 M €
2020 1,99 M € +2,0 % 153 k € 596 k € 1,41 M €
2019 1,95 M € +2,2 % 53 k € 565 k € 1,01 M €
2017 1,91 M € -2,1 % 102 k € 529 k € 1,03 M €
2016 1,95 M € 126 k € 802 k € 1,40 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
319 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
237 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
366 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
310,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
530 k €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,78 M € de CA cumulé).

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